威贤配资中金中国绿发商业REIT: 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告

基金合同生效公告中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期：2025 年 6 月 20 日第 1 页共 35 页基金合同生效公告基金名称中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金简称中金中国绿发商业 REIT 基金主代码 180606 合同期限 30 年基金运作方式契约型、封闭式基金合同生效日 2025 年 6 月 19 日基金份额总额 5 亿份基金管理人名称中金基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 2 号——发售业务（试行）》、《公开募集基础设施证公告依据券投资基金网下投资者管理细则》等法律法规以及《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》、《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中国证券监督管理委员会证监基金募集申请获中国证监会核准的文号许可〔2025〕1163 号自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年基金募集期间信永中和会计师事务所（特殊验资机构名称普通合伙）募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 6 月 19 日募集有效认购总户数（单位：户） 22,437 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,580,000,000.00 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 10,338,372.37 有效认购份额 500,000,000 募集份额（单位：利息结转的份额 0 份）合计 500,000,000 其中：募集期间基认购的基金份额（单位：份） 0 金管理人运用固有占基金总份额比例 0% 第 2 页共 35 页基金合同生效公告资金认购本基金情其他需要说明的事项 - 况其中：募集期间基认购的基金份额（单位：份） 722 金管理人的从业人员认购本基金情况占基金总份额比例 0.00014% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基是金备案手续的条件向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为（3）有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。中国证监会准予本基金的募集份额总额为5亿份。其中，本基金战略配售最终发售份额为35,000万份，为本次基金份额发售总量的70.00%。网下发售最终发售份额数量为10,500万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70%，公众发售最终发售份额数量为4,500万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30%。本次发售的20家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略投资者100%配售。本次发售最终战略配售结果如下：序号战略投资者名称认购数量（份）限售期限（月）占发售总量的比例华夏基金国民养老 4 号单一资产管理计划第 3 页共 35 页基金合同生效公告序号战略投资者名称认购数量（份）限售期限（月）占发售总量的比例信澳中银元启 1 号集合资产管理计划国金资管鑫熠 13 号集合资产管理计划招商基金长盈基础资产 1 号单一资产管理计划华能信托·北诚瑞驰 2 号资金信托山金金石 1 号私募证券投资基金中金国任 1 号单一资产管理计划嘉兴中北德裕投资合伙企业（有限合伙）国寿瑞驰（天津）基础设施伙）国寿资产-鼎瑞 2498 资产管理产品合计 350,000,000 70.000% 注：（1）原始权益人山东鲁能商业管理有限公司认购 100,000,000 份基金份额，原始权益人认购份额占基金份额发售总量的 20.00%。（2）以上限售期限自基金上市之日起计算。本次发售中共计 123 家网下投资者管理的 580 个符合条件的配售对象，前述网下投资者管理的有效报价配售对象已通过深圳证券交易所网下发行电子平台向基金管理人和财务顾问提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售比例为 0.40045308%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。以上配售安排及结果符合《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》公布的配售原则。本基金不存在提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的情况。第 4 页共 35 页基金合同生效公告网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的 249.72 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金管理人或销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。投资者可登陆本公司网站（www.ciccfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关事宜。本基金为基础设施证券投资基金，基金合同存续期为 30 年，在基金合同存续期内采取封闭式运作并在深圳证券交易所上市，不开放申购、赎回。基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人将根据法律法规规定在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自基金份额在深圳证券交易所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与深圳证券交易所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与深圳证券交易所市场的交易，也可在允许的情况下通过深圳证券交易所基金通平台进行份额转让，具体可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。本公司已向中国证券登记结算有限责任公司提出申请，自 2025 年 6 月 20 日起开通本基金场外转托管至场内业务。第 5 页共 35 页基金合同生效公告风险提示：本基金为基础设施证券投资基金，与投资股票、债券、其他证券及衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要投资于以消费基础设施项目为最终投资标的的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额。通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利，在获取基础设施项目运营收益的同时承担基础设施项目资产价格波动风险。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括基础设施基金的特有风险及基金投资的其他风险。其中，（1）基础设施基金的特有风险，包括但不限于与消费基础设施相关的行业风险（宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险、城市规划及基础设施项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险、相关政策法规发生变化的风险、消费基础设施相关行业竞争加剧的风险、电商发展对线下零售行业冲击的风险、消费基础设施无法持续作为购物中心经营的风险等），基础设施基金的投资管理风险（基金首次投资的交易风险；基础设施项目运营风险；估值与现金流预测的风险；基础设施项目直接或间接对外融资的风险；基础设施项目收购与出售的相关风险；土地使用权到期、被征用或收回的风险；基础设施基金利益冲突与关联交易风险等），及其他与基础设施基金相关的特别风险（集中投资风险、流动性风险、募集失败风险、基金管理人的管理风险、外部管理机构的尽职履约风险、计划管理人、托管人尽职履约风险、税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险、专项计划等特殊目的载体提前终止风险、不可抗力风险等）；（2）其他一般性风险因素，包括但不限于基金价格波动风险、暂停上市或终止上市风险、相关参与机构的操作及技术风险、基金运作的合规性风险、证券市场风险等。基础设施项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证第 6 页共 35 页基金合同生效公告附表：网下投资者配售明细表认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）建信资本管理有限责任建信资本锦绣 8 号集合资产管理公司计划招商信诺资产管理有限招商信诺人寿保险有限公司-分红公司保险产品招商信诺资产管理有限招商信诺人寿保险有限公司－分公司红1 招商信诺资产管理有限公司中信证券资产管理有限中信证券铁发紫宸 1 号集合资产公司管理计划中信证券资产管理有限中信证券星云 92 号集合资产管理公司计划中信证券资产管理有限中信证券资管稳利睿盛 1 号集合公司资产管理计划中信证券资产管理有限中信证券资管信树 1 号集合资产公司管理计划中信证券资产管理有限中信证券资管睿驰 2 号集合资产公司管理计划宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司宁波梅山保税港区凌顶凌顶望岳二十七号私募证券投资投资管理有限公司基金宁波梅山保税港区凌顶凌顶出奇十五号私募证券投资基投资管理有限公司金宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司宁波梅山保税港区凌顶凌顶泰山十八号私募证券投资基投资管理有限公司金招商信诺资产管理有限招商信诺人寿保险有限公司-自有公司资金中再资产管理股份有限中再资产-基建强国 REITs 主题资公司产管理产品第 8 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）中再资产管理股份有限公司明毅私募基金管理有限明毅养元稳债半年一号私募证券公司投资基金明毅私募基金管理有限公司明毅私募基金管理有限公司明毅私募基金管理有限公司明毅私募基金管理有限公司明毅私募基金管理有限公司明毅私募基金管理有限公司明毅私募基金管理有限公司明毅私募基金管理有限公司东方财富证券股份有限东方财富证券 REITs 精选 1 号集公司合资产管理计划江苏省国际信托有限责任公司－江苏省国际信托有限责任公司金信托计划华润深国投信托有限公华润信托·长安荟享 1 号集合资金司信托计划东亚前海证券有限责任公司上海东方证券资产管理东方红添利 21 号集合资产管理计有限公司划上海东方证券资产管理东方红添利 24 号集合资产管理计有限公司划上海东方证券资产管理东方红臻鑫 1 号集合资产管理计有限公司划南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉公司恒元多策略量化对冲 1 号基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元量化套利 1 号专项私募公司证券投资基金南京盛泉恒元投资有限公司—盛南京盛泉恒元投资有限公司券投资基金第 9 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元灵活配置 8 号私募证券公司投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元量化套利 15 号专项私募公司证券投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元量化套利专项 5 号私募公司证券投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元量化套利专项 35 号私募公司证券投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元量化套利专项 45 号私募公司证券投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元量化套利专项 57 号私募公司证券投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元量化套利专项 29 号私募公司证券投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元量化套利 75 号私募证券公司投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元中证 500 指数增强 73 号公司私募证券投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元量化套利专项 24 号私募公司证券投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元量化套利专项 23 号私募公司证券投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元量化均衡专项 4 号私募公司证券投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元量化套利专项 48 号私募公司证券投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元沪深 300 指数增强 76 号公司私募证券投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元量化套利 9 号私募证券公司投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元灵活配置专项 34 号私募公司证券投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元灵活配置专项 6 号私募公司证券投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元量化套利专项 50 号私募公司证券投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元多策略对冲远见 11 号私公司募证券投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元量化套利专项 69 号私募公司证券投资基金南京盛泉恒元投资有限盛泉恒元多策略远见 19 号私募证公司券投资基金第 10 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）创金合信基金管理有限创金合信鼎泰 40 号集合资产管理公司计划创金合信基金管理有限创金合信鼎泰 41 号集合资产管理公司计划创金合信基金管理有限创金合信鼎泰 70 号集合资产管理公司计划创金合信基金管理有限创金合信鼎泰 52 号集合资产管理公司计划创金合信基金管理有限创金合信鼎泰 107 号集合资产管公司理计划创金合信基金管理有限创金合信至信 1 号单一资产管理公司计划创金合信基金管理有限创金合信长风 1 号集合资产管理公司计划创金合信基金管理有限创金合信丰泰 1 号集合资产管理公司计划泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司—传公司统—普通保险产品泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司分红公司型保险产品泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司-分红公司 -个人分红泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司—万公司能—个险万能泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司—万公司能—团体万能泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司投连公司开泰稳利精选投资账户泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司投连公司稳健收益型投资账户泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司投连公司平衡配置型投资账户泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司-万能公司 -个险万能（乙）投资账户泰康资产管理有限责任恒安标准人寿保险有限公司传统公司分红保险产品泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司-万能公司 -个人万能产品（丁）泰康资产管理有限责任恒安标准人寿保险有限公司累积公司分红 UWP 组合泰康资产管理有限责任海峡金桥财产保险股份有限公司公司传统第 11 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任众安在线财产保险股份有限公司公司自有资金泰康资产管理有限责任泰康在线财产保险股份有限公司公司自有资金泰康资产管理有限责任泰康养老保险股份有限公司自有公司资金泰康资产管理有限责任泰康养老保险股份有限公司分红公司型保险专门投资组合甲泰康资产管理有限责任中汇人寿保险股份有限公司泰康公司资产多资产组合泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司投连公司稳健添利泰康资产管理有限责任泰康保险集团股份有限公司自有公司资金泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司-万能公司 -个人万能产品（庚）泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司-万能公司 -个人万能产品（B）泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司-专属公司商业养老保险稳健型组合泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司－投公司连－悦享配置泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司-投连公司 -稳盈增利泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任泰康养老保险股份有限公司－一公司般账户专门投资组合乙泰康资产管理有限责任泰康资产管理有限责任公司自有公司资金泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任泰康资产益泰智选增利资产管理公司产品泰康资产管理有限责任泰康资产纯泰智选配置资产管理公司产品第 12 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司－个公司险万能产品丙泰康资产管理有限责任国富人寿保险股份有限公司－分公司红险泰康资产管理有限责任众诚汽车保险股份有限公司－招公司行传统泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任泰康资产纯泰睿智 2 号资产管理公司产品泰康资产管理有限责任中汇人寿保险股份有限公司－泰公司康资产 REITs 组合泰康资产管理有限责任华贵人寿保险股份有限公司－传公司统险固收委托投资专户泰康资产管理有限责任华贵人寿保险股份有限公司－分公司红险固收委托投资专户泰康资产管理有限责任长江财产保险股份有限公司－自公司有资金中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司有限公司自营账户中国对外经济贸易信托外贸信托-晋元 TOT 集合资金信托有限公司计划中国对外经济贸易信托外贸信托-信固臻 9 号集合资金信有限公司托计划中国对外经济贸易信托外贸信托-财富多盈 1 号集合资金有限公司信托计划中国对外经济贸易信托外贸信托-粤湾 8 号集合资金信托有限公司计划中国对外经济贸易信托外贸信托-粤湾 9 号集合资金信托有限公司计划中国对外经济贸易信托外贸信托-信悦 1 号固定收益证券有限公司投资集合资金信托计划中国对外经济贸易信托外贸信托-信悦 2 号固定收益证券有限公司投资集合资金信托计划中国对外经济贸易信托外贸信托-信悦 3 号固定收益证券有限公司投资集合资金信托计划中国对外经济贸易信托外贸信托-粤湾 10 号集合资金信托有限公司计划中国对外经济贸易信托外贸信托-恒信盈固收 5 号证券投有限公司资集合资金信托计划第 13 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）中国对外经济贸易信托外贸信托-恒信盈固收 10 号证券投有限公司资集合资金信托计划中国对外经济贸易信托外贸信托-恒信盈固收 3 号证券投有限公司资集合资金信托计划中国对外经济贸易信托外贸信托-固盈粤享 2 号集合资金有限公司信托计划中国对外经济贸易信托有限公司中国对外经济贸易信托外贸信托-信诚 8 号集合资金信托有限公司计划中国对外经济贸易信托外贸信托－臻创 77 号证券投资集有限公司合资金信托计划中国对外经济贸易信托外贸信托－臻创 78 号证券投资集有限公司合资金信托计划中国对外经济贸易信托外贸信托-海纳一号集合资金信托有限公司计划中国对外经济贸易信托外贸信托－固盈粤恒 3 号集合资有限公司金信托计划富荣-中信信托-聚信 1 号单一资产管理计划富荣-中信信托-聚信 2 号单一资产管理计划富荣基金欣享 1 号单一资产管理计划深圳市康曼德资本管理有限公司新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-传统公司 -普通保险产品新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-分红公司 -团体分红新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-分红公司 -个人分红新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-万能公司 -得意理财新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-新传公司统产品 2 新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-精选公司万能产品 2 新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-新分公司红产品新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-财富公司一号万能产品第 14 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）新华人寿保险股份有限公司-新华新华资产管理股份有限公司全保险（分红型）新华人寿保险股份有限公司-新华新华资产管理股份有限（分 3.366 10,500 420,475 420,475 公司红专二）新华人寿保险股份有限公司-新华新华资产管理股份有限公司一）新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-新华新华资产管理股份有限公司（稳健回报型）新华人寿保险股份有限公司-新华新华资产管理股份有限公司（积极进取型）新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-个人公司税延 A 款产品新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-个人公司税延 B1 款产品新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-个人公司税延 B2 款产品新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-传统公司产品新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-分红公司产品新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-精选公司万能产品新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-新传公司统产品新华人寿保险股份有限公司－新新华资产管理股份有限公司型）新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司一新新华资产管理股份有限公司型）（分红专二）新华人寿保险股份有限公司－新新华资产管理股份有限公司（传统专一）第 15 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）新华资产管理股份有限新华资产-国强增质一号资产管理公司产品大家资产管理有限责任大家资产厚坤 15 号集合资产管理公司产品上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理有限量派 300 增强 2 号私募证券投资基公司金上海量派投资管理有限量派信选对冲 50 号私募证券投资公司基金上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理有限量派信选对冲 55 号私募证券投资公司基金上海量派投资管理有限量派中证 2000 指数增强 62 号私募公司证券投资基金上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理有限量派广胜 A500 指数增强 1 号私募公司证券投资基金上海量派投资管理有限公司上海量派投资管理有限量派通合对冲 1 号私募证券投资公司基金上海量派投资管理有限量派信选中证 A500 指数增强 70 公司号私募证券投资基金上海量派投资管理有限量派专享二十一号私募证券投资公司基金上海量派投资管理有限量派专享六十九号私募证券投资公司基金第 16 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）上海量派投资管理有限量派专享四十一号私募证券投资公司基金上海量派投资管理有限量派陆享 CTA 十号私募证券投资公司基金汇百川基金管理有限公汇百川基金虹汇 1 号单一资产管司理计划国联证券资产管理有限国联欣欣向荣 1 号 FOF 集合资产公司管理计划宁波宁聚资产管理中心宁波宁聚资产管理中心（有限合（有限合伙）伙）融通 5 号证券投资基金宁波宁聚资产管理中心（有限合宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）基金宁波宁聚资产管理中心（有限合宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）资基金宁波宁聚资产管理中心（有限合宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）投资基金宁波宁聚资产管理中心（有限合宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）金宁波宁聚资产管理中心宁聚映山红 3 号私募证券投资基（有限合伙）金华鑫信托·瑞驰纯享 1 号集合资全信托计划平安资产管理有限责任受托管理中国平安财产保险股份公司有限公司-传统-普通保险产品平安资产管理有限责任受托管理平安健康保险股份有限公司公司传统保险产品中信期货-稳享 3 号集合资产管理计划中信期货信固臻 1 号集合资产管理计划中信期货兴利 1 号集合资产管理计划中信期货怡然 1 号集合资产管理计划华鑫信托·瑞驰 3 号集合资金信托计划第 17 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）公司福（D 款）年金保险华鑫信托·瑞驰 2 号集合资金信托计划利安人寿保险股份有限利安人寿保险股份有限公司-利安公司禧年金保险（分红型）华鑫信托·瑞驰 1 号集合资金信托计划东方财富证券股份有限东方财富证券昇财 2 号集合资产公司管理计划汇百川基金管理有限公汇百川稳益 2 号集合资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川稳益 1 号集合资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川稳益 3 号集合资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川稳益 5 号集合资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川稳益 6 号集合资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川恒汇 1 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川恒汇 2 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川恒汇 3 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川华汇 1 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川基金联益 6 个月持有 1 号集司合资产管理计划汇百川基金管理有限公汇百川精汇 1 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川精汇 2 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川精汇 3 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川联汇 1 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川联汇 2 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川联汇 3 号单一资产管理计司划第 18 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）汇百川基金管理有限公汇百川联汇 4 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川联汇 5 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川陆汇 1 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川稳汇 2 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 11 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 12 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 13 号集合资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 14 号集合资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 15 号集合资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 10 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 16 号集合资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 17 号集合资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 18 号集合资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 1 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 21 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 22 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 23 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 24 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 25 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 26 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 27 号单一资产管理计司划第 19 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）汇百川基金管理有限公汇百川国汇 28 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 29 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 2 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 30 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 31 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 32 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 33 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 34 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 35 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 36 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 37 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 3 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 4 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 5 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 6 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 7 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 8 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 9 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川融泰 1 号集合资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川稳益 9 号集合资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川龙源 1 号集合资产管理计司划第 20 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）汇百川基金管理有限公汇百川稳益 10 号集合资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川信汇 1 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 1 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 39 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 40 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 41 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 10 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 11 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 12 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 13 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 14 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 15 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 16 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 17 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 18 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 19 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 20 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 2 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 3 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 4 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 5 号单一资产管理计司划第 21 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）汇百川基金管理有限公汇百川海汇 6 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 7 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 8 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 9 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川基金虹汇 2 号单一资产管司理计划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 42 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 43 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 44 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 45 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川国汇 46 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 26 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川海汇 27 号单一资产管理计司划汇百川基金管理有限公汇百川浦汇 1 号单一资产管理计司划东方财富证券股份有限东方财富证券昇财 1 号集合资产公司管理计划利安人寿保险股份有限利安人寿保险股份有限公司-利安公司红（F 款）两全保险（分红型）利安人寿保险股份有限利安人寿保险股份有限公司-利安公司福年金保险利安人寿保险股份有限利安人寿保险股份有限公司-E 理公司财（B 款）终身寿险（万能型）信达澳亚基金管理有限公司国新证券股份有限公司自营投资账户大家资产管理有限责任大家保险集团有限责任公司－自公司有资金第 22 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）大家资产管理有限责任大家人寿保险股份有限公司分红公司产品大家资产管理有限责任大家人寿保险股份有限公司传统公司产品大家资产管理有限责任大家财产保险有限责任公司-传统公司账户大家资产管理有限责任大家人寿保险股份有限公司万能公司产品东方财富证券股份有限东方财富证券安财 1 号集合资产公司管理计划华鑫信托·信益嘉 101 号集合资金信托计划东方财富证券股份有限东方财富证券添新 1 号集合资产公司管理计划中粮信托·丰惠 1 号集合资金信托计划华润深国投信托有限公华润信托·卓越 18 号集合资金信司托计划华鑫信托·华盈 17 号（混合配置）集合资金信托计划东方财富证券股份有限东方财富证券乐享 2 号单一资产公司管理计划陆家嘴国际信托有限公司东方财富证券股份有限东方财富证券乐财半年惠 2 号集公司合资产管理计划东方财富证券股份有限东方财富证券乐财半年惠 1 号集公司合资产管理计划华夏基金-鼎华尊享 2 号集合资产管理计划华夏基金-鼎华尊享 REITs 增强 1 号集合资产管理计划利安人寿保险股份有限利安人寿保险股份有限公司-利安公司利尊稳赢两全保险第 23 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）利安人寿保险股份有限利安人寿保险股份有限公司-利安公司盈（D 款）两全保险（万能型）利安人寿保险股份有限利安人寿保险股份有限公司-自有公司资金长城财富保险资产管理长城人寿保险股份有限公司-自有股份有限公司资金长城财富保险资产管理长城人寿保险股份有限公司-分红股份有限公司 -个人分红中粮信托有限责任公司－中粮信托·丰泰 25 号集合资金信托计划利安人寿保险股份有限利安人寿保险股份有限公司-至尊公司鑫享年金保险（分红型）长城财富保险资产管理长城人寿保险股份有限公司-万能股份有限公司 -个险万能上海兴瀚资产管理有限兴瀚资管-兴元 18 号集合资产管理公司计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫增利 1 号 1 期集合资有限公司产管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫增利 1 号 2 期集合资有限公司产管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫增利 1 号 3 期集合资有限公司产管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 21 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫 5 号 29 期集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 22 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 23 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 31 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 32 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 33 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 41 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 42 号集合资产有限公司管理计划第 24 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 43 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠鋆享周周购 2 号 1 期集合有限公司资产管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 13 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 49 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 50 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 24 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 25 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 26 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 27 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 28 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 29 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠聚禄周开 1 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠聚禄周开 2 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫 5 号 28 期集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 10 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 11 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 12 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 14 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 15 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 18 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 19 号集合资产有限公司管理计划第 25 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 20 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 2 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 3 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 44 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 45 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 46 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 47 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 48 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 4 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 51 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 52 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 53 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 5 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 6 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 7 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 8 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商金惠添鑫周开 9 号集合资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商聚金财固 1 号单一资产管理有限公司计划浙江浙商证券资产管理浙商聚金财固 2 号单一资产管理有限公司计划浙江浙商证券资产管理浙商聚金财固 6 号单一资产管理有限公司计划浙江浙商证券资产管理浙商聚金财固增利 2 号单一资产有限公司管理计划第 26 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）浙江浙商证券资产管理浙商聚金财享全景 1 号单一资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商聚金财享全景 2 号单一资产有限公司管理计划浙江浙商证券资产管理浙商聚金钻石专享 1 号单一资产有限公司管理计划广发证券资产管理（广广发资管长江 1 号单一资产管理东）有限公司计划广发证券资产管理（广广发资管瑞驰 1 号单一资产管理东）有限公司计划中粮期货粮鑫精选 3 号集合资产管理计划中粮信托-信享 2 号集合资金信托计划中粮信托-信享 1 号集合资金信托计划北京乐瑞资产管理有限公司华安财保资产管理有限华安财保资管聚鑫 5 号资产管理责任公司产品北京乐瑞资产管理有限乐瑞股债轮动 1 号证券投资私募公司基金华泰证券（上海）资产华泰紫金保险 1 号单一资产管理管理有限公司计划华泰证券（上海）资产管理有限公司华泰证券（上海）资产管理有限公司北京乐瑞资产管理有限北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞公司宏观配置 4 号基金北京乐瑞资产管理有限公司德邦证券资产管理有限德邦资管邦盛 1 号单一资产管理公司计划德邦证券资产管理有限德邦资管星瑞 1 号集合资产管理公司计划上海展弘投资管理有限公司上海展弘投资管理有限展弘稳泰套利运作 1 号私募证券公司投资基金第 27 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）上海展弘投资管理有限展弘稳泰套利运作 2 号私募证券公司投资基金上海展弘投资管理有限展弘稳泰对冲运作 3 号私募证券公司投资基金上海展弘投资管理有限展弘稳泰套利运作 3 号私募证券公司投资基金国投证券资产管理有限国证资管国投臻选 1 号单一资产公司管理计划宁波霁泽投资管理有限公司宁波霁泽投资管理有限霁泽夏天量化套利 2 号私募证券公司投资基金宁波霁泽投资管理有限霁泽夏天量化套利 6 号私募证券公司投资基金宁波霁泽投资管理有限霁泽夏天量化套利 3 号私募证券公司投资基金宁波霁泽投资管理有限霁泽夏天量化进取 1 号私募证券公司投资基金宁波霁泽投资管理有限公司宁波霁泽投资管理有限霁泽夏天量化进取 2 号私募证券公司投资基金上海子午投资管理有限公司上海子午投资管理有限公司上海子午投资管理有限子午初心多策略定制二号私募证公司券投资基金太平洋证券股份有限公太平洋证券股份有限公司自营账司户横琴广金美好基金管理广金美好安享成长 1 号私募证券有限公司投资基金中泰证券（上海）资产管理有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户星展证券（中国）有限公司第 28 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）工银安盛资产管理有限工银安盛人寿保险有限公司-短期公司分红 2 工银安盛资产管理有限工银安盛人寿保险有限公司-财富公司悦享津博（上海）私募基金津博稳泰半年丰私募证券投资基管理有限公司金中英人寿保险有限公司-资本补充债中英人寿保险有限公司-传统保险产品中英人寿保险有限公司-分红-个险分红中英人寿保险有限公司-万能-个险万能野村东方国际证券有限公司中诚信托-仲夏 3 号集合资金信托计划中诚信托-仲夏 1 号集合资金信托计划第一创业证券股份有限第一创业证券股份有限公司自营公司账户第一创业证券股份有限第一创业基础设施 1 号集合资产公司管理计划第一创业证券股份有限第一创业基础设施 2 号集合资产公司管理计划第一创业证券股份有限第一创业基础设施 5 号单一资产公司管理计划银叶新玉优选 6 期私募证券投资基金银叶长安添瑞一号私募证券投资基金银叶银徽起航 1 号私募证券投资基金太平洋资产管理有限责受托管理中国太平洋保险(集团) 任公司股份有限公司—集团本级-自有资第 29 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）金太平洋资产管理有限责中国太平洋财产保险股份有限公任公司司-传统-普通保险产品太平洋资产管理有限责中国太平洋人寿保险股份有限公任公司司—传统—普通保险产品太平洋资产管理有限责中国太平洋人寿保险股份有限公任公司司—分红—个人分红太平洋资产管理有限责中国太平洋人寿保险股份有限公任公司司—万能—个人万能太平洋资产管理有限责中国太平洋人寿保险股份有限公任公司司—万能—团体万能太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责中国太平洋人寿共富二号账户委任公司托投资资产太平洋资产管理有限责太平洋健康保险股份有限公司-传任公司统保险产品太平洋资产管理有限责安信农业保险股份有限公司-传统任公司保险产品江苏省国际信托有限责任公司－江苏省国际信托有限责任公司号集合资金信托计划生命保险资产管理有限生命资产睿驰增强 5 号资产管理公司产品生命保险资产管理有限生命保险资产管理有限公司睿驰公司增强 6 号资产管理产品生命保险资产管理有限生命资产睿驰增强 1 号资产管理公司产品生命保险资产管理有限生命资产睿驰增强 3 号资产管理公司产品生命保险资产管理有限生命保险资产管理有限公司睿驰公司增强 8 号资产管理产品生命保险资产管理有限生命保险资产管理有限公司睿驰公司增强 9 号资产管理产品生命保险资产管理有限生命保险资产管理有限公司睿驰公司增强 12 号资产管理产品中信保诚基金管理有限中信保诚基金信和 1 号单一资产公司管理计划华能信托·熙元 91 天理财集合信托计划（D 类）华能贵诚信托有限公司-华能信托·双利粤湾 1 号集合资金信托计第 30 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）划江苏省国际信托有限责任公司－江苏省国际信托有限责任公司号集合资金信托计划诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划诺德基金创新定增量化对冲 51 号单一资产管理计划诺德基金子牛 10 号单一资产管理计划上海宽投资产管理有限公司上海合晟资产管理股份合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资有限公司基金上海宽投资产管理有限宽投机器人 1 号私募证券投资基公司金上海合晟资产管理股份有限公司上海宽投资产管理有限公司民生通惠资产管理有限民生人寿保险股份有限公司-传统公司保险产品申万菱信基金管理有限申万菱信－申宏稳健 1 号单一资公司产管理计划上海合晟资产管理股份合晟同晖固定收益 1 号创新投资有限公司基金明世伙伴私募基金管理明世伙伴信智 13 号私募证券投资（珠海）有限公司基金明世伙伴私募基金管理明世伙伴信智 12 号私募证券投资（珠海）有限公司基金明世伙伴私募基金管理明世伙伴信智 11 号私募证券投资（珠海）有限公司基金明世伙伴私募基金管理明世伙伴信智 4 号私募证券投资（珠海）有限公司基金华金证券国任保险 5 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划英大证券有限责任公司自营投资账户明世伙伴私募基金管理明世伙伴信智 3 号私募证券投资（珠海）有限公司基金第 31 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）明世伙伴私募基金管理明世伙伴信智 2 号私募证券投资（珠海）有限公司基金明世伙伴私募基金管理明世伙伴信智 1 号私募证券投资（珠海）有限公司基金上海亿衍私募基金管理亿衍元亨十二号私募证券投资基有限公司金上海亿衍私募基金管理有限公司华金证券横琴人寿基础设施策略华宝证券股份有限公司自营投资账户华金证券东吴人寿 15 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划上信-睿选 REITs1 号集合资金信托计划上海海通证券资产管理海通资管通聚私享 168 号 FOF 单有限公司一资产管理计划上海海通证券资产管理海通资管财富匠心 100 系列 163 有限公司期 FOF 单一资产管理计划上海海通证券资产管理海通资管通聚睿驰配置 100 号集有限公司合资产管理计划华金证券利安人寿 22 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划汇添富基金管理股份有汇添富 REITs 优选 1 号集合资产限公司管理计划汇添富基金管理股份有汇添富全天候策略 1 号集合资产限公司管理计划工银瑞信投资管理有限工银瑞投-工银理财四海甄选集合公司资产管理计划泰信基金信瑞 1 号单一资产管理计划西南证券安诚财险 1 号单一资产管理计划光大永明资产管理股份海保人寿保险股份有限公司－分有限公司红险光大永明资产管理股份海保人寿保险股份有限公司－传有限公司统险（中行）光大永明资产管理股份光大永明资产聚宝 19 号固定收益有限公司类资产管理产品第 32 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）上海金锝私募基金管理金锝诚意精心 2 号证券投资私募有限公司基金上海金锝私募基金管理有限公司上海金锝私募基金管理有限公司上海金锝私募基金管理有限公司中意资产管理有限责任中意人寿保险有限公司-分红产品公司 2 中意资产管理有限责任公司中意资产管理有限责任公司中意资产管理有限责任中意人寿保险有限公司--万能--个公司险股票账户中意资产管理有限责任中意人寿保险有限公司--万能--团公司险股票账户中意资产管理有限责任中意人寿保险有限公司--中石油公司年金产品--股票账户中意资产管理有限责任中意资管－工商银行－中意资产公司－安享稳健 6 号资产管理产品中意资产管理有限责任中意资管－工商银行－中意资产公司－安享稳健 10 号资产管理产品中意人寿保险有限公司－中意人中意资产管理有限责任公司内）中意资产管理有限责任中意人寿保险有限公司－兴业银公司行中意人寿万能 A 托管专户江苏省国际信托有限责任公司－江苏省国际信托有限责任公司号集合资金信托计划中邮证券有限责任公司自营投资账户上海少薮派投资管理有少数派万象更新 2 号私募证券投限公司资基金中国人保资产管理有限中国人民财产保险股份有限公司- 公司传统-普通保险产品中国人保资产管理有限受托管理中国人民健康保险股份公司有限公司—传统—普通保险产品第 33 页共 35 页基金合同生效公告认购数量配售数量可交易份序号投资者名称配售对象名称报价（元）（万份）（份）额（份）中国人保资产管理有限受托管理中国人民人寿保险股份公司有限公司普通保险产品中国人保资产管理有限受托管理中国人民人寿保险股份公司有限公司个险分红中国人保资产管理有限受托管理中国人民人寿保险股份公司有限公司团险分红中国人保资产管理有限受托管理中国人民人寿保险股份公司有限公司万能保险产品中国人保资产管理有限中国人民财产保险股份有限公司- 公司自有资金中国人保资产管理有限中国人民财产保险股份有限公司- 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